Содержание
Биржа BitMEX com находится в Гонконге, работает с 2014. Головная компания HDR-Global-trading-Limited зарегистрирована на Сейшелах. Организаторы площадки:
- Артур Хейс, ранее трейдер Citibank;
- компьютерщик Сэмюэль Рид;
- математик Бен Дело.
Битмекс com — первая биржа для фьючерсов на криптовалюты, поэтому успела занять место в рыночной нише до того, как CME и CBOE ввели аналогичные инструменты.
Платформа BitMEX предназначена для трейдинга с маржинальным плечом на производных от криптовалют инструментах. Это очень рискованный стиль получения прибыли от сделок как таковых, но отличная возможность хеджировать инвестициии получать доход на падающем рынке.
Битмекс биржа — обзор безопасности
Надёжность оценивается высоко, за первые 4 года работы BitMEX не пострадала от хакеров:
- Здесь применяется холодное хранение.
- Пользователь может лично позаботиться о безопасности, добавив 2F аутентификацию.
- Электронные письма для биржи Битмекс шифруются через PGP, этот тип безопасности включается в учётной записи.
- Серверы BitMEX обслуживаются Amazon Web Services, которые используют несколько типов аутентификации и технологию блокчейн.
Политика BitMEX — проводить проверку рисков после сильного движения на бирже и закрывать торговлю, если выявлено несоответствие.
Торговля на бирже BitMEX
Официальный сайт биржи BitMEX — www.bitmex.com. Регистрация простая, требуется указать лишь электронную почту.
Документы, согласно KYC, биржей BitMEX пока не запрашиваются.
Есть запрет для использования платформы трейдерами из США, так как BitMEX не имеет одобрения CFTC, чья лицензия обязательна для производных финансовых продуктов в Америке.
Внесение и снятие денег на BitMEX комиссиями не облагается, кроме сетевого сбора BTC. Для всех операций используется только биткоин.
Программное обеспечение написано в kdb +, пропускная способность 1 млн операций в секунду. Это ПО используется высокочастотными торговцами на Уолл-стрит.
Настройки биржи BitMEX com
Инструкций и опций настроек на BitMEX много. Рекомендуется прочитать и изучить все. В нижнем меню сайта перечислены основные разделы:
- Комиссии.
- Справочные материалы.
- BitMEX API — может использоваться для автотрейдинга.
- Вопросы и ответы.
- Руководство по фьючерсам.
- Руководство по свопам — бессрочным контрактам.
- Как торговать на BitMEX.
- Торговая платформа биржи Битмекс.
А также социальные ссылки, контакты и данные о компании.
Виджеты торгового терминала перемещаются на экране, их пропорции регулируются. Лишние можно выключить, при необходимости включить. Настройки присутствуют в разделе личного профиля и в верхнем меню сайта BitMEX.
Чтобы увидеть инструменты дополнительных построений, график следует развернуть на весь экран.
Вопросы финансов на Битмекс
Ставка маржинального кредита на Битмексе составляет 0,01%,взимается 3 раза в сутки. Если ставка отрицательная, короткие игроки платят длинным и наоборот.
Большинство терминов и понятий сайта BitMEX интерактивные — при наведении курсора появляется окно с пояснениями.
В левой панели вкладки Торговля публикуются текущие данные выбранного контракта:
- Источник цен, это индекс Битмекс.
- Стоимость индекса BitMEX.
- 24-часовой оборот.
- Открытое значение.
- Прогнозируемая ставка.
- Срок наступления следующего кредитного периода.
- Прогнозируемый рибейт BitMEX com.
- Стоимость контракта.
А также опции для размещения ордера и информация о позиции.
Все финансовые моменты по будущей сделке можно увидеть до подтверждения приказа, включая цену ликвидации.
Для удобства трейдеров есть тестовая площадка биржи testnet.bitmex.com, где на демосчёте можно изучить все особенности Битмекс. Учётная запись для реальной торговли не подойдёт, нужно регистрировать новую. Для тренировки BitMEX начисляет 1 млн сатошей, разумеется, виртуальных.
Инструменты BitMEX
Активы для трейдинга на Битмекс com — фьючерсные контракты на криптовалюты из ТОР-15 по капитализации:
Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron и Ripple.
Владельцы биржи Битмекс как-то упомянули в интервью, что активы с капитализацией менее миллиарда долларов даже не рассматривают.
Скромная линейка криптовалют периодически меняется, так, из обращения выведены Ethereum Classic, Monero, Tezos и Zcash, Dash.
Лучшие Трейдеры
- бессрочные контракты и на ближайшие месяцы;
- только срочные.
Бессрочные активы не имеют даты истечения, долгое время таким инструментом на BitMEX был лишь Биткоин, в июле 2018 добавился Эфириум. Курс вечного свопа может расцениваться как спот — то есть базовый актив, котировки Битмекс эквивалентны Binance. Фьючерсы котируются в зависимости от ожиданий будущей цены, обычно дороже.
Торговое плечо на Битмексе зависит от инструмента, возможный диапазон отображается на вкладке актива.
- ADA, XRP, BCH, EOS, Tron — 20x.
- LTC — 33,3x.
- ETH — 50x.
- Bitcoin, имеющий на BitMEX тикер XBT — 100х.
Поскольку любые расчёты биржи ведутся только через биткоин, торговые сделки также заключаются в биткоин-лотах, минимум — 10 тыс. сатошей.
Типы ордеров BitMEX
BitMEX предлагает 3 основных типа ордеров: лимитный, рыночный, стоп — рыночный. Последний, в свою очередь, имеет подвиды — скользящего стопа, лимитного стопа, лимитного стопа с фиксацией прибыли, рыночного с фиксацией прибыли.
- Сделка по рынку исполнится по текущей цене, часто с проскальзыванием в 1–5 пунктов.Чем выше волатильность, тем больше разница как положительная, так и отрицательная.
- Лимитный ставится по цене лучше рынка. Купить ниже, чем текущий курс или продать выше. Используя такой приказ, трейдер работает от сильных уровней, процентных зон коррекций других ориентиров. Участники, отправляющие в книгу заказов лимитные ордера, увеличивают ликвидность. На BitMEX трейдеры по лимиту не платят комиссию и даже получают рибейт 0,025%.
- Рыночные стопы используют ликвидность, ставятся по цене хуже рынка — выше текущей стоимости на покупку и ниже на продажу. Комиссия за сделки стоп взимается с трейдеров в размере 0,075%.
Разновидности стоп-ордеров BitMEX
- Trailing Stop или скользящий — ордер, следующий за ценой на заданном трейдером расстоянии. Шаг трейлинга равен установленному спреду. Если выставлено расстояние 125 пунктов, то каждый раз, когда цена пройдёт 125 пунктов, ордер переместится вслед за ценой на 125, но останется на месте, если курс начнёт возвращаться. При росте котировок, значение трейлинга берётся со знаком «-», при снижении с «+».
- Take Limit Order работает как стоп. Предназначен закрыть позицию для фиксации прибыли.
- Take Market эквивалентен рыночному стопу, но для взятия прибыли при определённом ценовом уровне.
- Скрытый и Айсберг.
- скрытый ордер размещают участники, которые не хотят, чтобы другие участники видели объём заказа;
- айсберг — частично скрытый ордер, когда в книгу Битмекса выводится лишь часть объёма.
Шпионскими инструментами пользуются участники с весомым рабочим капиталом, способные сдвинуть рынок и увеличить волатильность.
Именно по этой причине воспринимать биржевой профиль, как истину в последней инстанции, не стоит.
К примеру, нередко видно, как ордеров на покупку собирается в 10 раз больше, чем на продажу. Затем картина за секунду меняется — появляется и исполняется огромный заказ на продажу, поглощает всю покупку и утягивает цены вниз.
За скрытый, в том числе лимитный приказ, взимается комиссия как за стоп или рыночный ордер. Затем, после исполнения делается возврат 0,025%, таким образом, трейдер, скрывающий ордер, уплачивает 0,05%.
Плечо на Битмекс
Использовать для входа в сделку высокое плечо может трейдер, который знает, что делает и работает только со стопом. Или имеет алгоритмическую систему со статистическим преимуществом и тонкими настройками.
Всего несколько пунктов на залоге биржи BitMEX com в 100х могут принести не только прибыль, но и высокий ущерб.
Расстояние до ликвидации 40 пунктов, а краткосрочные колебания в 50–100 пунктов для биткоина нормальное явление.
Это значит, что прямолинейные пути входа в рынок с высоким плечом новичка на BitMEX наверняка приведут к потере депозита.
Поэтому прибыль из кредитования лучше извлекать более тонким способом.
Пример использования плеча на бирже
Предположим, у трейдера на депозите BitMEX 300 тыс. сатошей, это эквивалентно 30 лотам 1:1.
- Была открыта среднесрочная сделка на 30 лотов без плеча, которая вышла в плюс.
- Стоп-ордер, ограничивающий риск, находится в прибыльной зоне.
- У трейдера есть основания предполагать, что рентабельное движение продолжится.
- Тогда, можно увеличить плечо на 1:2 — этим освободится 50% депозита. Можно поставить и 1:100, тогда освободится практически вся сумма, кроме залога в 0,3 лота.
- Высвободившимися средствами наращивают существующую позицию и заключают сделки с другими инструментами BitMEX.
Используя плечо BitMEX com, следует учитывать 3 вещи:
- Если сделка открыта, например, 1:2, затем добавляется вторая с плечом 1:5, то первая сделка пересчитается в 1:5.
- За кредит на BitMEX берутся проценты — невыгодно высвобождать собственный капитал, если нет сигналов по другим инструментам.
- При наращивании позиции цена входа усредняется. Значит, придётся переносить стоп как минимум в безубыток. Если средняя позиция окажется слишком близко к текущим ценам, любое сильное колебание заденет стоп и вся позиция завершится с прибылью около нуля.
Отсюда понятно, что самое невыгодное на BitMEX освобождать залоговые средства в объёме, большем чем необходимо для другой сделки. А также наращивать сделку на прибыльном импульсе — долив гораздо эффективнее работает на коррекциях.
Хеджирование с BitMEX
Хотя фьючерсы — отличная возможность для свинг-трейдинга, главное предназначение инструментов совсем другое — страхование инвестиционных рисков.
Как это работает?
Пусть инвестор купил Биткоин или Эфириум на долгий срок и поместил в любой кошелёк. Цена растёт и радует прибылью. Но, есть осознание, что период роста котировок сменится падением. Когда появляются опасения, что рынок развернулся и начал снижение, можно продать фьючерс на BitMEX com с плечом 1:10.
Таким образом, чтобы уравновесить позицию, потребуется дополнительная сумма — 10% от начальной инвестиции. Если опасения по снижению базового актива оправдаются, то залог в 10% с десятикратным плечом приблизительно компенсируют убыток. Когда период спада закончится и цены начнут восстанавливаться, короткую фьючерсную сделку закрывают.
Ясно, что комбинация не всегда проходит как по нотам:
- Наихудший расклад стратегии — спада не последовало, фьючерс ушёл в минус, и инвестор закрыл продажу с убытком или даже дождался ликвидации контракта.
- Плюс в том, что убыток ограничен суммой залога и его максимум известен заранее, в рассматриваемом случае 10%.
- Выход — оценивать текущую позицию с учётом технической картины и новостного фона, искать возможные переломные зоны и периоды «тонкого рынка».
Если имеется узкий ценовой диапазон, пробой которого в любую сторону с высокой вероятностью станет триггером импульса, можно хеджировать позицию с большим плечом и меньшим залогом — в 5, 3 или даже 2%. Причём, если хедж на BitMEX сработал и стал прибыльным, то:
- короткую позицию страхуют стопом;
- трейдер зарабатывает на падении;
- может вывести деньги на любой внешний кошелёк.
То есть, получает в распоряжение больший капитал, чем те инвесторы, которые просто пересиживают падение цен.
Битмекс — поддержка и общение
Поддержка клиентов BitMEX com круглосуточная, через электронные письма, билеты и в социальных сетях Reddit, Twitter. По отзывам трейдеров, обратная связь с биржи поступает в течение 1-1,5 часов. Ответ на общий вопрос можно самостоятельно найти в Базе знаний BitMEX.
Торговый чат или Trollbox — групповой на нескольких языках, включая русский. Качество общения соответствует названию — троллинг. Серьёзный обмен мнениями идёт в чатах IRC.
Итоги обзора о BitMEX
Биржа впечатляющая, но, как и любой сервис имеет слабые места:
- Сложный интерфейс, с которым будет тяжело разобраться новичкам.
- Отсутствие мобильных приложений.
- Невозможность приобрести настоящий базовый актив, то есть воплотить схему купил — держи.
- Биржа BitMEX, несмотря на заявленную скорость обработки, во время сильных движений «не тянет» ордера и пишет, что перегружена.
Здесь не любят «бедных студентов», попытка выставить десяток-другой минимальных ордеров «ступенькой», расценивается как спам. От местного бота следует предупреждение, что аккаунт с мизерной торговлей могут заблокировать на сутки. Если ордера крупные, то спамом уже не считаются.
Кредитные рычаги ещё одна вещь, которая не подходит новичкам в принципе, а в сочетании с неустойчивыми криптоактивами несёт огромные риски потери депозита. Поэтому, в торговле следует использовать только ту сумму, которую можно безболезненно потерять.
Расскажите о своем опыте с биржей Битмекс, в комментариях ниже.
(3 оценок, среднее: 3,67 из 5)
Загрузка...
