Какие ТОП индикаторы лучше использовать в трейдинге

Каждый трейдер, планирующий стабильно зарабатывать на торговле акциями и прочими активами, и придерживающийся правильного подхода, в первую очередь перед началом деятельности интересуется тем, какие индикаторы лучше использовать в трейдинге.

Даже опытные специалисты с познаниями в техническом анализе и навыками выполнять его вручную, прибегают к помощи трендовых индикаторов для упрощения процесса. А начинающим участникам рынка они буквально необходимы, чтобы принимать объективные торговые решения с выгодой для депозита. 

Но сначала нужно научиться выбирать лучшие индикаторы в трейдинге, которые будут подходить под цели, стратегию торговли и саму торговую платформу. А также правильно применять их. Разобраться в этих вопросах поможет подробное руководство по торговым сигналам на этой странице.

Виды индикаторов и как они работают

Прежде чем переходить к примерам основных индикаторов в трейдинге, рассмотрим их классификацию по анализируемым данным. Они обладают разными алгоритмами анализа и изучают конкретные направления на рынке. 

Но у всех видов индикаторов в трейдинге одна цель — провести анализ рынка и дать прогнозирование цены. Хоть гарантированный результат не обеспечен, достаточно высокой вероятности исполнения предсказания, чтобы извлечь из этого доход на длительной дистанции. 

Индикаторы объема

Как работают индикаторы в трейдинге, изучающие объем торгов по активу или на всей бирже: они отслеживают текущую ликвидность и ее динамику на отдельном графике, что помогает выявить текущую силу тренда. 

Если она высока, то текущее направление цены подтверждается, вероятно она продолжит свое движение по нему, пока ситуация не изменится.

Если же ликвидность слабая и в динамике снижается, то эксперты ожидают разворот тренда в ближайшее время. А такой ситуацией можно более эффективно воспользоваться для своей выгоды.

В качестве традиционных примеров индикаторов объема приведем показатель volume-weighted average price (VWAP, средневзвешенная цена по объему) и средневзвешенную скользящую среднюю линию (VWMA, volume-weighted moving average). 

Индикаторы волатильности

Следующая категория полезных индикаторов в трейдинге связана с показателями волатильности. Это параметр подверженности курса существенным колебаниям. То есть при его низком значении актив более стабилен и если колеблется, то не так сильно. А при высоком возможны серьезные изменения за короткий срок времени.

Долгосрочные инвесторы предпочитают вкладываться в менее волатильные активы, зарабатывая на их стабильности. А вот краткосрочным трейдерам подходит высокий показатель, позволяя быстро приумножить депозитные средства.

Может быть как волатильность рынка, так и конкретного актива. Наглядно это показывает мир криптовалют, где все монеты по своей природе сильно зависимы от множества аспектов и, соответственно, подвержены сильным колебаниям.

В перечень популярных примеров таких индикаторов и показателей включают полосы Боллинджера и стандартное отклонение.

Индикаторы тренда

Эти инструменты технического и графического анализа фокусируются на тренде. Рассматривая различные показатели, связанные с ним, они помогают определить направление рыночной тенденции, ее силу, возможный разворот или продолжение. 

Здесь сосредоточено больше всего паттернов и сигналов, ведь знание и прогнозирование ценового направления — залог принятия выгодных решений на бирже. Примеры: простая и экспоненциальная скользящие средние, их конвергенция и дивергенция (MACD).

Индикаторы динамики рынка

Индикаторы из последнего раздела работают по тем же направлениям, что из предыдущего. Главная задача — определить скорость движения курса и возможные точки, в которых он изменит свое направление. 

Зная такой уровень на графике заранее, можно сразу опубликовать ордер, который скоро принесет деньги. Но учитывайте, что сигналы и в этом случае по-прежнему не дают гарантии. 

Даже при отсутствии ошибок и максимально достоверных данных анализа, присутствует процент иного исхода. Поэтому не обойтись без риск-менеджмента — профессионалы всегда подготовлены к любым вариантам развития ситуации.

Примеры самых лучших индикаторов в трейдинге по динамике рынка: стохастический осциллятор, индикатор RSI (индекс относительной силы).

Самые лучшие индикаторы в трейдинге

Нет простоты в том, чтобы определиться, какими индикаторами лучше пользоваться в трейдинге. Процесс усложняет наличие множества доступных инструментов, их разные подходы и цели, необходимость правильного комбинирования и так далее.

Но с опытом разбираться в этом гораздо проще. Поэтому рекомендуется постепенное погружение в тему, обучение и практика. А первыми шагами станет подробное изучение ТОПа индикаторов в трейдинге, представленного ниже.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Особенности:

• определяет уровень рыночной волатильности;
• при пересечении границ дает сигнал на перекупленность или перепроданность актива;
• успешно комбинируется с большинством других индикаторов без противоречий.

Подходящие стратегии: 

• долгосрочные и краткосрочные;
• торговля на пробое уровней;
• трейдинг на отскоке от границ.

На графике строятся полосы, которые помогают установить границы волатильности сверху и снизу скользящей средней. Пока курс находится в этом диапазоне, ожидается продолжение тренда, но при пробитии ситуация на рынке может быстро поменяться.

На изображении выше показан пример построения полос Боллинджера на примере акций корпорации Apple. Как видно, границы вероятных ценовых движений часто ограничивают их, не давая пробить уровень слишком сильно. Это помогает трейдерам эффективно применять стратегию торговли на отскоках, а именно:

• открывать длинные позиции, когда цена отскакивает от нижнего уровня;
• открывать короткие позиции, когда курс отскакивает от верхнего уровня.

Но курс не будет колебаться в поставленных рамках слишком долго. Рано или поздно произойдет сильное пробитие и рыночная ситуация изменится.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Особенности:

• работает с направлением трендов и их силой;
• определяет разницу между скользящими средними и сигнальной линией;
• дает сигнал при пересечении MACD с сигнальной линией и пересечении нулевой линии на осцилляторе;
• требует совместного применения с другими индикатора для подтверждения сигнала, поскольку при отдельном использовании прогноз недостаточно стабилен.

Подходящие стратегии:

• долгосрочная;
• открытие позиций после пересечений скользящих средний и сигнальной линии;
• анализ расхождения MACD и цены актива.

Простая скользящая средняя (SMA)

Особенности:

• устанавливает среднюю стоимость актива на выбранном промежутке времени;
• играет роль сглаживания данных при комбинированном подходе;
• прост в применении и интерпретации полученной информации;
• работает с любыми таймфреймами;
• помогает в определении уровня поддержки и уровня сопротивления.

Подходящие стратегии:

• долгосрочная и краткосрочная;
• открытие позиций при пересечении скользящей средней и цены.

Лучшие Трейдеры

1

VectorNest

4.83

Отзывы (74)

Читать обзор

2

NightfallEdge

4.69

Отзывы (58)

Читать обзор

3

Знак Роста

4.63

Отзывы (29)

Читать обзор

Весь рейтинг

На графике выше показан один из примеров правильного построения простой скользящей средней в криптовалютах. Зеленой и красной зонами отмечены наглядные примеры получения сигнала и открытия сделки на его основе:

• Зеленый: Цена пересекает SMA снизу-вверх, ожидается рост и открывается лонг позиция.
• Красный: Стоимость пересекает SMA сверху-вниз, ожидается падение и открывается шорт позиция.

Стохастический осциллятор

Особенности:

• оценивает текущий курс на основе его диапазона на выбранном таймфрейме;
• участвует в определении индекса перекупленности или перепроданности актива, что дает соответствующий сигнал на продажу или покупку соответственно;
• показывает результативность в совокупности с другими индикаторами.

Подходящие стратегии:

• краткосрочная;
• принятие торговых решений при достижении осциллятором определенного уровня (при подтверждении другими сигналами).

На скриншоте выше показано четыре ситуации, когда стохастический осциллятор пробивает верхний и нижний уровни, что отражается на ценовом графике и дает сигнал на продажу или покупку соответственно. Однако этих данных недостаточно, чтобы сформировать прогноз с достаточно высоким уровнем точности. Поэтому для подтверждения рекомендуется использовать другие индикаторы волатильности, например, полосы Боллинджера.

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Особенности:

• показатель разброса цен от среднего значения;
• следит за изменением волатильности;
• участвует в поиске рисковых зон на графике, когда курс нестабилен;
• работает с любыми таймфреймами и рынками финансов.

Подходящие стратегии:

• долгосрочные и краткосрочные;
• риск-менеджмент и избежание рисковых зон на графике;
• стратегии, основанные на торговле в период высокого риска с целью повышенной прибыли;
• поиск оптимальных уровней стоп-лоссов для сделок.

График выше показывает ситуацию, когда произошел резкий скачок цены, что отразилось и на значении стандартного отклонения. Оно знаменовало начало периода высокой волатильности, пока линия не вернулась к изначальной области.

Само по себе стандартное отклонение применяется исключительно в качестве дополнительного инструмента оценки волатильности. Принимать решения только на основе его результата контрпродуктивно, поэтому требуются и другие средства анализа.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Особенности:

• работает по тем же принципам, что и SMA, но сосредоточен на крайних ценах и более динамично реагирует на последние изменения;
• эффективен для выявления текущего тренда и точки его разворота.

Подходящие стратегии:

• краткосрочные;
• открытие сделок на основе пересечений скользящей средней и цены актива.

Индикатор относительной силы (RSI)

Особенности:

• работает с ценовой динамикой и ее последними изменениями;
• выявляет состояния перекупленности или перепроданности актива;
• прост в применении и интерпретации данных.

Подходящие стратегии:

• долгосрочные и краткосрочные;
• покупка актива, когда он перепродан;
• продажа актива, когда он перекуплен.

На примере выделено две ситуации, когда значение осциллятора пересекает верхнюю границу, что создает уровень перекупленности. В обоих случаях за ним следует падение курса, что позволяет заработать на шорт сделках. Но, как и в случае с большинством прочих индикаторов, это требует подтверждения другими аналитическими инструментами. Среди них полосы Боллинджера, SMA и так далее.

Числа Фибоначчи

Особенности:

• на графике строятся уровни Фибоначчи, основанные на числовой последовательности культового математика (золотое сечение);
• используется для прогнозирования коррекций и целей движения цены;
• определяют уровни поддержки и сопротивления;
• работают на любых финансовых рынках и таймфреймах.

Подходящие стратегии:

• долгосрочные и краткосрочные;
• принятие решений на основе текущего состояния рынка: коррекция или разворот.

Пример на изображении показывает один из вариантов построения уровней Фибоначчи и интерпретацию разных ситуаций в их рамках. На пробое линий можно принимать решения об открытии или закрытии сделок, а базовые уровни помогают установить оптимальные тейк-профит и стоп-лосс.

Облако Ишимоку

Особенности:

• определение тренда;
• построение уровней поддержки и сопротивления;
• измерение рыночных импульсов;
• в силу комплексного подхода может обойтись без подтверждения другими сигналами, но у новичков могут возникнуть проблемы с интерпретацией данных.

Подходящие стратегии:

• долгосрочные и краткосрочные;
• использование пересечений построенных уровней как предупреждение о выгодных точках входа на рынок;
• применение линий облака Ишимоку в качестве уровней поддержки и сопротивления для принятия соответствующих торговых решений.

Когда курс актива пробивает границу построенного облака, это подтверждает тренд в текущем направлении движения цены, как показано на графике выше. То есть если это пересечение сверху-вниз, то идет медвежий рынок и, соответственно, можно публиковать ордера на шорт. И наоборот.

Индекс среднего направления (ADX)

Особенности:

• измеряет силу текущего тренда;
• не работает с его направлением, поэтому требует применения исключительно в комбинации;
• не дает сигналов на торговые решения, а является дополнительным инструментом анализа.

Подходящие стратегии:

• краткосрочные и долгосрочные;
• выявление сильного или слабого тренда.

Пример выше показывает, как выглядит сильный тренд на графике на основе показателя ADX. Но, как говорилось ранее, этого недостаточно для принятия торгового решения, поэтому нужен дополнительный инструмент. Здесь в его качестве выступают линии DM, но возможны и другие варианты.

Индикаторы объема (Volume Indicators)

Отдельно рассмотрим индикаторы объема в трейдинге, которые помогают участникам рынка определить ликвидность актива и целесообразность его торговли, выявляют потенциальные развороты тренда, а также силу текущего. Чаще всего для этих целей используются индексы VWAP и VWMA.

Как сочетать индикаторы для минимизации рисков и увеличения прибыли

В руководстве не раз упоминалась необходимость совместного применения нескольких индикаторов для более точного прогнозирования. Если пренебрегать этим, одиночные инструменты могут либо не работать в принципе, либо давать ложные сигналы. Второй вариант хуже, ведь если в первом случае до конкретных решений не дойдет, то здесь депозитный капитал будет уменьшаться.

Рассмотрим несколько примеров грамотного комбинирования индикаторов, использующих похожие данные для их сопоставления и составления полноценной картины рыночной ситуации.

• Простые и сложные скользящие средние определяют направление тренда и возможные точки разворота, а индекс относительной силы или стохастический осциллятор подтвердят их.
• По отдельности MACD и полосы Боллинджера могут давать ложные сигналы. Но если они вместе указывают на одно и то же, то сообщению можно доверять.
• Экспоненциальная скользящая средняя в долгосрочном тренде подтвердит его силу, а индекс RSI поможет найти наиболее оптимальный уровень для открытия или закрытия сделки.
• Любые сигналы можно подтверждать с помощью индикаторов объема ликвидности.

Важно отметить, что использования как можно большего количества аналитических инструментов не является целью. Необходимо грамотно их комбинировать для сопоставления и подтверждения анализа. А нагромождение графика лишними данными может привести к противоречиям.

Итог

Рассмотрев все популярные и эффективные сигнальные индикаторы в трейдинге, в заключение соберем ключевые тезисы и рекомендации по их использованию:

• Это полезный инструмент как для начинающих, так и уже опытных трейдеров.
• Они не дают гарантированного результата, но с грамотным подходом можно добиться наибольшего процента точности, что приведет к увеличению капитала со временем.
• Для успешного трейдинга не обойтись без: правильной интерпретации сигналов, сопоставления данных от разных источников, собственноручного анализа и риск-менеджмента.
• То, какие индикаторы использовать в трейдинге лучше, зависит от: предпочитаемых стратегий, целей деятельности, уровня капитала, опыта трейдера и так далее.

FAQ

1. Какие индикаторы лучше использовать новичкам в трейдинге?
   Начинающим трейдерам, только делающих свои первые шаги в этой сфере, стоит начать с простых индикаторов, данные которых легко интерпретировать. Это индекс RSI, скользящие средние и подобные. Также в первое время не стоит комбинировать более двух инструментов.
2. Как выбрать индикаторы для дневного трейдинга?
   В краткосрочные стратегии отлично вписываются простая и экспоненциальная скользящие средние, а также стохастический осциллятор.
3. Какие индикаторы помогают избегать ложных сигналов?
   Правильно подобранные комбинации любых доступных индикаторов снижают процент ложных сигналов. Например, MACD и полосы Боллинджера. Они фильтруют рыночный шум и повышают точность анализа.
4. Почему важно использовать несколько индикаторов?
   Если пренебрегать этим, то процент ложных сигналов будет гораздо выше, что приведет к финансовым потерям на длительной дистанции. А комплексный подход подтверждает сигналы и снижает риски невыгодных торговых решений.
5. Какие индикаторы работают на волатильном рынке?
   Если на рынке высокая волатильность, стоит обратить внимание на полосы Боллинджера и стандартное отклонение.